pearson 适合衡量哪种类型去的变量？选项B，错在哪

pearson 适合衡量哪种类型去的变量？选项B，错在哪

4:58秒 Treynor ratio是每多承担系统性风险? 也就是compensate for additional systematic risk? 为啥说非系统风险啊

CML 是total risk, SML 是systematic risk吧，老师讲反了？

B为什么说 risk premium 是恒定的？C，D是什么意思，分别错哪了

老师好，强化班QA的讲义中还有estimating Volatilities，correlation and copulas和simulation modeling三部分，串讲视频里面没有讲到，哪里可以看呢？

按照这个推论应该是3.7069而没有百分号啊

梁老师互换视频里的最后一道题，为什么libor at the last payment date是5%，可是老师在算的到3时刻用的是2.5%呢？

老师，这里为什么可以直接写成敏感系数和对应资产的乘积？

老师，153题的single name CDS到期为什么不是卖方付买方60%*par?