模拟二7:老师好，这道题，老师说要long1份A，short2份B来抵消中间的现金流，为什么不能是short 1份Along两份B呢

梁老师在解释第二和第三个点时，没有解释清楚，number of failure跟 power of test 以及Var有什么关系啊； 第三个，non-rejection region, 是指什么？ confidence lever 本来应该用99%， 那a小，不容易拒绝啊； 现在误用成了 95%，那a 大了，就应该更容易拒绝了，犯一类容易了，二类难了，power of test 不是就更容易了吗，而不是weaken 啊，实在不懂，请老师解释，多谢

请问老师 题目的第一句话给出的数据为什么是昨天的呀

老师，这道题问的是蒙地卡罗VAR值和真实值之间的误差会不会变大，和D选项的损失是肥尾有什么关系呢？

请问老师投资组合管理百题44题的C选项什么意思

问一下考试的话F分布要掌握到哪个程度，我这部分包括定义都没怎么看懂

GARP官方第二套模考题里针对DtD有这么一道题，为什么答案里对于asset和和k都加了ln？

请问这道题是选B不是选D的吧

老师你好，这道题的我不太理解，尤其是AC两个选项，能帮我解答下吗？

老师您好，beta和duration可分别以理解为stock和bond的minimum variance hedge ratio吗