老师，B选项不就是CAPM结论？

投资组合百题40题，A的SR和C的TR计算也是正确的，为什么不选呢？跟题干中组合的组成有关系吗？39题中也有对投资组合的组成作描述。是不是不同的投资组合对应风险调整的工具不一样？

这道题的解析是这么写的：在一个拥有大量资产的多元化投资组合中，最相关的风险是系统性风险。单个资产的非系统性风险会相互抵消。 那不是应该选D的意思吗 而且系统性风险应该去关注的啊 可以适当的做asset allocation或者做长/空获得更高的收益啊 谢谢

老师，上午好，比如说这个第二题，我就是看不出来，应该是买还是卖，不知道从哪里看出来的

这里的5写错了吧，应该是加

老师，这个题不应该是d吗，不懂答案怎么算的a

这里的策略1和前面讲的不一样了，到底是买equity还是卖equity?我理解这里赌的是相关系数上升，那应该是买equity吧，老师这里为什么写short?

54分钟的时候提到的简单算法计算方差是怎么算的呀？听不清！谢谢！

老师 sell short bond是什么意思。sell不就是short的意思吗

老师，这个DELTA值不是在ITM时最大吧，这个不得看期权的是call 还是put么