老师，既然POT也三个参数β, ξ, u, 那为什么说GEV 比POT包含更多参数？

老师，ES是超过VaR的值的算术平均值，在这里如何体现这一点呢？

请教老师这个公式中间部分是什么意思？xy的标准差？这是怎么推出来的呢

老师你好 想问下为什么解析的做法和我的算法算出来的mean是一样的，到底哪个做法才是对的呀

这个是欧式期权，Su11只是第11步的结果，第12步结束之后，所有的结果里面第二大的数应该是su10。

请问老师，卡方分布如何查表确定了自由度以后，到底是查5%还是95%又是怎么确定的选择5%？

老师，c选项能再解释一下吗？没听懂

老师你好 想问下BPQ 和 LBQ不是用来看是否满足ARMA吗 为什么选项里面又用来看是否是white noise了呢

我觉得C也不对，LR不应该是 损失金额/违约金额 么？EL=PD*EAD*LGD,EAD是风险敞口，EAD*PD是违约金额，违约金额乘以违约损失率才是预期损失，请解惑

请问：投资百题第40题，问题中的“哪个是合适的风险调整计量”是如何确定的？为什么是IR，不是SR，TR？还是说需要参照答案都算一次看哪个对呢？