老师，题目中有2个libor,在算inflow 用得是1.25％+2.5％为什么不是 0.5％+2.5％？

模考一卷第48题，老师讲的是要用expect firm value，不能用current value，A答案也不对吧？

请问Var是服从什么分布呢？必须是正态嘛

请问老师，按照教材中我画红线的地方，conditional normal中收益的波动率一直在变的，对应139页的教材，return 的分布是肥尾的。但是这道题的答案是A，这是为什么？

独立的正态分布的线性组合不还是正态分布吗？为啥A不对

为什么会是道德风险呢？不是反向？

老师，请问ppt和中文书的p84的结论是写错了吗？ ppt和中文书上写的都是“在经济状况较差时，相关系数的波动率最高”。

什么时候用μ加减k倍的标准误，什么时候是k倍的标准差呢

老师辛苦~❤~ 见图，这题选A，问：如何从A、C选项中选出A?

35题最后计算的不应该是标准差吗？选项C好像是方差的值