Hml里面讲的是高账面-低账面，beta大于0表示表示什么？
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像这种题目，我想问一下如果是比较基金经理的表现情况的话，什么时候用夏普比率，什么时候treynor rtio什么时候杰森斯阿尔法？
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老师，关于课件第44页这个解释，我觉得关于lower VaR confidence level不应该用alpha来解释吧，alpha跟typeI/II应该是假设检验中显著性水平吧，这个地方说的只是用更第一点的VaR CL，根据图2的说法，只是说高的VaRCL 很难有exception，所以才用低的VaR,不知道我这样理解对不对，谢谢。
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老师好，官方教材中有forward bucket01的计算，但是咱们教材里我没有找到相关内容，是因为不在考纲里么？
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B哪里错了？他做一切不都是让他的welath最大吗？
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