老师你好 第60题 我想问下 c选项里面的loan equivalent是什么意思

线性估计和蒙特卡罗模拟谁估计的VaR更大？MC考虑了二阶导，仅以债券举例，如果是含权债券，凸性为负，那么考虑了二阶导的蒙特卡洛模拟计算的VaR不是会更大吗？可以一概而论说线性估计计算的VaR一定比蒙特卡洛模拟计算的VAR大吗？

第29题，treynor ratio 的分子 应该是 组合的超额收益，可是 为什么 是 4.2 ，4.2 不是 计算出的新的组合的期望收益吗？

t分布的方差是n/n-2，然后n是自由度吗？

老师您好，如果没有分红 put的delta是不是N（d1）-1，有分红是e的-qt次方×【N（d1）-1】

老师您好，她题干中说还有四期coupon要支付，难道不是四期折现到零时刻，然后再到这个点吗，类似于clean price的计算方法

在讲单调性时，老师说若产品带来的收益更小或者损失更大，则风险更大。那这样不是收益越小风险越大？但是收益和风险不是相匹配的吗？ 那么这两句话对吗？1:承担的风险越大，获得高收益的可能性越高。2:风险越大 收益越高？

老师请问第17和18题，一个先算组合sigama，一个先算组合vaR，两道题都可以用这两种方法吗？我用先算组合VaR的方法算出来的18题和结果差很多，怎样判断用哪种方法算

第二题老师讲错了吧？这里的加强一词和相关性没有关系，是指的欧元和日元相对于美元增值的意思吧？

B和D的使用量为什么是百分比？