老师这example4 我不是很理解 他说对参数的计算 具体是啥参数呀 方差？协方差？还有不是说factor之间是没有相关性的的么 那为什么还要用c4 2算他们的关系呢

老师这个的growing 百分之五 说的不是增长了百分之五嘛 这个百分之五不就是实际的减去预测了嘛 就是apt里面的premium了嘛 为什么答案要再减去一次 是我理解错了嘛

老师好，请问这个短期存款的长期远期合同到底是什么啊？

老师好，请问461题怎么做啊？没看懂

老师好，请问这道题是为什么啊？没搞懂基差风险

老师好，请问这道题a为什么不对啊

老师您好，这里我没有理解为什么第二行的式子，两边同时乘V，但最后一项不用乘呢？还有，我们是通过什么原理可以把value乘sigma推导成第三个式子的unexpectedloss呢？有点没听懂，请老师详细解释一下，谢谢

请问这里的显著性是水平是计算统计量时的显著性水平还是，还是在假设检验中找是否拒绝标准的显著性水平？

老师您好，我想请问下ppt.p24页的portfolioVaR,我不理解为什么我们要先写出组合的组成方式才能求出来期望值呢，我的理解是根据x1和x2服从bernoulli分布，求期望值我们可以根据x1单独的取值和x2单独的取值去求？用x1的取值乘每个概率，这样求出来的值应该是一样的吧，所以我想问一下为什么这里老师需要先把组合的组成方式写出来，才能求出来期望

最后一个黑点后面这个可以解释一下为什么吗？