%var的公式计算出的结果为什么是数值，还带货币单位？

老师，这道题的d选项想了好久也没想明白，为什么有了息票效应就不对了？而且衡量一个债券的好坏不就是通过ytm来判断嘛？

没有已知rf, 怎么办?谢谢

老师，848c选项，garch的均值回归不是指σ²吗?也不是return回归啊?为什么会出现肥尾呢?

老师，c不是很明白，而且那个covariance matrix看到很多次，不是很理解，什么时候会用到它呢?

老师，804题B，是不是一直都是overstate呀?因为只要用到γ，var值就会下降，我觉得他不应该用sometimes 呀

老师，用蒙特卡洛模拟算var的话，就不会出现“历史有可能不会重演”的问题了啊?那II不就错了嘛？

老师，横线这里是什么意思呢?为什么这道题没用到3倍的standard deviation

老师，这道题IV错在哪里呢？

老师，没太看懂他们两个的观点？