什么是均衡模型？

半衰期跟利率期限结构模型有什么关系？

老师，convexity=dollar convexity×债券价格吗？

什么时候不需要管执行价格和股票价格只加期权费就行

老师，为什么△y不是最大价格和最小价格分别对应的yield之差？为什么是两两价格对应的百分比变动？

请问这道题的久期放着是有何作用

这里IMA方法前半部分取的是VaR的max值，明明结果是VaR，为什么老师说算出来的是capital？？这不是胡扯么？

请老师解释一下几个选项的原理。此外，讲义上只说到了II和III，为什么I也正确？

老师，低风险异象说的低beta、低volatile却产生了高return，这里return指的现实return，还是投资者要求的return？按照上一节讲现实收益率和期望收益率对比，低volatile产生高现实收益率是正常的，所以异象是指低volatile产生高的投资者要求收益率吗？

老师你好这是哪里的知识 公示上课没有讲过吧