两张图里的LVaR有什么不一样？

133题 a为啥错了 他们没有压力测试的是市场的相关性风险啊 没有信用风险啊

德国金属公司为啥在backwardation的时候获利呢？它远期是固定价格，为了对冲价格上涨的风险，选择一个价格上涨时获利的产品，但backwardation现货价格大于期货 也就是未来价格下跌啊

老师，为什么在投资中会有限制，限制的金额可以量化吗，另外为什么会提到同向限制，单向比重大的情况存在限制要求吗

这一节没有其他老师的课程视频吗，没有换个老师的选项呢

bond的变化不是相反的吗？算出来是负数，不应该是long吗？

老师，这道题到底应该用单因素模型还是apt，我没有搞懂。以及为什么要这样选择？

老师这个0.833怎么算出来的

Y=x^2为什么相关系数等于零？

老师想问一下 对冲系统性风险关于公式中betaF 视频中说默认期货标的就是大盘，默认为1是啥撒好意思以后betaF都默认为1吗，为啥大盘就是1，亲苦了，小白啥也不懂呜呜呜。。。