可以算出average 基金经理performance的置信区间吗？也就是12%±8%*2.58，结果是【-8.64%，32.64%】，15%落在这个区间内，所以不能说active manger显著区别于average

那beta 1 :-0.5 怎么解读呢，X变动一单位带来的Y 的变动量，和题中问的X对Y的方差的贡献量如何区分？

老师可以解释一下为什么期货利率R等于（1-quoted price%）吗？

老师这道题的第一句有啥用呀？“A forward contract on a stock index was created three months ago.”

老师 V=(F0-K)e^-rt 和 V=(S0-K)e^-rt 这两个公式是一样的吗？即F0=S0？

题目哪里看出来要买9个月的contract的？

老师好，这个haircut是个折扣系数，如果越大，岂不是以为着抵押品越不值钱。那为什么还是能减少交易对手风险。

为什么credit spread risk是对于c公司呢？c公司信用评级下降，导致a需要支付b更多保费，那理论上不应该是a面临的风险吗？

老师，我突然想到一个问题，组合的相关性可能大于1吗?比如一个资产的违约后，另个资产必定违约，而且一定会翻倍赔偿，有这种模型吗？

能讲下什么是definedContributionPlan吗？老师直说了区别。DCP是每个月公司和员工把钱都打到员工的账户，然后员工自己投资吗？