老师，这是我在原版书上看到的，我之前的理解是反向压力测试是寻找重大损失成因的，这段话不太理解，请具体解释一下，反向压力测试

老师，这是我在原版书上看到的，请问监管部门鼓励银行采取高级方法来理解操作风险损失，但是计提操作风险资本金最好用基本法，是这个意思吗

这题为什么选d，不是很理解

市场里讲参数法计算VAR应该是-(μ-Ζ×σ)×V。 而投资这里的说参数法，计算VAR是Ζ×σ×V。 想知道为什么会有这个差别？

3.05-2.3=0.75$，那这个一共亏损了0.75*5000=3750，用4500-3750=750，这不就比那个保证金要小吗？这不就要收到margin call吗？转不过来了

请问第一题，为什么要÷2（红笔的地方）

为什么R取Rf无风险利率？

最后两行解释一下

老师，可以解释下这四个选项吗

置信区间不是均值加减多少个标准差吗？为什么这里还要用标准差除以根号N呢？