这里的EE/EPE是基础段A版里的概念，和B版的概念不一样了，到底该以哪一个为准呢？eg：在这里EE是敞口的平均水平，EPE是前述EE的加权平均，在基础段B版中，EE和EPE都是敞口为正部分的均值。

老师，为什么等式右边只给残差项取了均值？

老师，D选项能展开说说吗，AR模型什么情况下是随机游走

如果我作为投机者购买了一个期权，规定以100块在某个时间购买某个资产，到期后这个资产变成了1000块，给我带来了很大的收益，那为什么不能说衍生品可以给公司带来价值

老师，这里的precision可以是TN/(TN+FN)吗？如果可以那是跟讲义上的这个公式有什么联系呢

老师，为什么这么算算出来答案不对

市场上的利率不是同幅度变动的吗，两张债券的标定利率不同的时候，为什么高的一方会同意另一方的互关呢

信用风险的课程里不是说的计算expected loss不考虑违约相关性么

老师您好，我想问一下，当一个公司手头持有的某种证券过多的时候，如果他想要抛出手里的证券，当数量达到一定程度时，会导致证券价格下降吧，这个为什么不算流动性风险呢

1.CAPM，APT，Markowitz theory 分别需要normally distributed的假设吗？2.capm和APT的相同点和区别是什么呢？