这个图上EE怎么计算

为什么这里的yield和spot rate就是一样的呢？这里的yield就是产出回报率吗？这个用yield描述下的具体现金流是怎样的？

这种题目考试的时候必须要像老师这样一步步算吗？德州计算器上面有没有集成一些功能或者写好的函数方便我快速计算直接使用？

老师好，这道题basel II在计算total risk的时候，应该是把几类风险直接加总，不考虑分散化效果，那correlation不应该是等于0吗？A选项为什么incorrect？

老师好，请问单看这句话A small number of investment bets decreases the chances是正确的吗？为什么IR是measure of risk-adjusted performance，这个risk-adjusted怎么理解呢。谢谢

这题为什么不能用假设检验那个算Z值的公示Z=X-np/根号p*（1-p）n，来计算

B选项也是least likely 呀，它是下下策，不会轻易找央行借，所以B也是least likely呀

我理解题目问的是2007金融危机前，所以是不是选D呢，金融危机发生时，美元短缺，大家才通过FX Swap方式借入美元的，2007年之前，美元没那么短缺，所以没必要用这种高成本方式借美元呀，所以least likely 选D。

服务费为什么不算

ES是普风险度量，VAR 是普风险度量么？