老师好，我记得之前是讲过一下利益相关者的优先顺序是吗 是怎么样的呀？

请问老师，上市公司会披露董事会的风险偏好吗？我可以去哪里找一个例子看看吗？

老师，C选项说应该是不会鼓励增加现金，但是这里老师回答的说是更倾向于单独持有资产而不是组合，那我想问cash不也是现金资产吗？如果要是单独持有现金的话，这里的表述应该怎么改？could encourage a trader to hold cash solely?

老师，你好，问个基础问题。图1跟图2怎么关联起来。我理解的是置信水平越高，那非拒绝域应该更大（如图2），但结论跟图1的不同。烦请讲讲

老师，这个怎么理解：如果一个分散化良好的投资组合的当前市值没有完全分配给一般风险因素，那么剩余的就分配给现金？能举个例子吗？

convexity是怎么算的，能用有效凸性和老师说的零息债券的公式各算一遍吗

这里计算call的时候为什么没有N(d2)？而且时间不是0.5

FRTB 的ES基於97.5% based on 12mths ,但又基於（10,20,40,60,120 days) 到底是一年 還是liquidity horizon days？我看濛了。

老师们，我想请教一个问题，虽然我之前问过，但是我再想还是没想通。关于回测VAR，既然exception是客观事实，已经发生了，计算VAR的置信水平也是一开始就定好了，那么相当于我检验T统计量是确定的，所以问题来了，为什么要用不同置信水平来进行回测？99%的关键值肯定是会大于90%的关键值，也就是说肯定拒绝原假设的概率会更大，但这能说原来人家用95%的置信水平算的VAR就不对了么，毕竟现在是用99%的关键值去测得。为什么就不能用跟原假设一样的置信水平来回测呢？

为啥没有讲解视频