这里差公司借款利率都比好公司贵，后面浮动利率贵1BP，为啥说他有浮动利率竞争优势

按照公式，我即可以说远期在期货上调整，也可以说期货在远期上调整啊（一个+一个-而已）。怎么理解这道题的选择呢？

这道题老师讲的听不懂，需要再具体讲解一下各个选项，并且为什么是对或错的。

这个知识点的辨析题错了太多次了，请帮忙整理一下： 1、APT和CAPM假设分别是什么（完整的） 2、A和B分别出自课件的哪个章节，请截图给看一下相应的知识点。 谢谢

为什么expect residual return是超额收益的意思啊？这道题没做出来就是因为没读懂题目。

极端情况下组合VaR大于单个VaR加总，可以举个实际例子么？

题目不是问的最大担忧吗？A选项不可能同时发生，这不是应该不会担忧吗

第二个组合VaR的公式不用考虑单个资产的权重了吗？

衍生品是风险的转移吗？

acceptable应该是z小于1.96吧，这样算出来z小于5.17，最大值才能选到5，才合理吧，看解析里是大于