老师您好，想请问一下，相关系数跟市场风险的关系是什么呀，为什么我们在讲市场风险，突然讲了很多相关系数呢，谢谢

请问这里没有写反么？

这个题D项为什么不选择？

老师您好，请问这里所说的，250天内获取不到24个数据，或者超过一个月没有收集到1个数，是指的time horizon吗？10天20天40天60天120天是liquidity horizon，那10天99%VaR这里，10天指的是time horizon还是liquidity horizon呢？同时，也麻烦老师帮忙区分一下liquidity horizon和time horizon，因为我听讲课老师讲，liquidity horizon是因为产品流动性不好所以搜集不到数据？这不和time horizon差不多一个意思？谢谢

老师，我想问一下这几个概率有什么不同吗，都代表什么概率啊

老师，最后的例题，用联合分布列出来后算EL，为什么加总XY时不能直接用6*0.1

老师，组合的均值与ρ无关，波动率与ρ有关，是吗

老师，请问为什么down的时候，110-100期间put方没有信用风险，是因为没到执行价格最终不会执行期权吗？

问题见黄色便签纸

你好，为什么这里index和stock的相关系数上升了意味着经济变差了？