视频课程里没有讲解这个公式，能详细讲下这个公式是什么吗

Two days out of five 怎么理解

Two days out of five怎么理解？

老师您好！ 视频中，老师刚刚讲过CML衡量的是systematic risk,而SML线上是total risk。那么CML应当使用的是σ来衡量风险，这里怎么变成了β？老师讲的知识和画的图在CAPM视频的14分40秒。 到底谁衡量的是哪种风险？能否再明确一下。

多重共线性，异方差性，自相关性，哪个会影响coefficient的估计，哪个会影响t-statistic

“Stable GARCH(1,1) models require α + β < 1, otherwise the model is unstable.”为什么？

如何在系统中找回所有做题时做的笔记？

完全看不懂这题，为什么这么算

这题解释的whatever relationship具体指什么，请举例 22.单选题 收藏 标记 纠错 One advantage of the Monte Carlo simulation approach over the historical method when calculating VAR is the simulation approach: A makes better use of computing power. B takes advantage of the normal distribution. C incorporates flexibility in modeling price paths. D equates past performance to future results. 上一题 下一题 正确答案C 您的答案D本题平均正确率：53% Conduct a Monte Carlo Simulation 难度：容易 推荐： 答案解析 The Monte Carlo approach allows for whatever relationships the VAR modeler would like to take into account. It is the most flexible method for generating VAR.

请问老师，为什么这题不是用加法公式，而是用乘法公式