不太理解这道题。CML上的portfolio不就是加入了rf和risky asset吗？
Markowitz Efficient Frontier、The Standard Capital Asset Pricing Model
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小样本时，未知方差时用t， 已知方差时用z
这里为什么说小样本就用t呢
The Test of Population Mean and Variance、Univariate Random Distributions
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答案给的太短了，请教4个选项的详细解释
Probability Function & Cumulative Distribution Function、Univariate Random Distributions
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老师好 关于t分布和standard normal distribution之间的关系这样写对吗？
Commom Continuous Probability Distribution
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不是求的是end of six month的payoff吗？为什么只算了三个月？
Financial Forward Contract
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有效前沿可以这么理解吗？
Capital Asset Pricing Model、The Standard Capital Asset Pricing Model
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这道题根据文字解析那么D选项应该也是正确的，为什么视频中least likely还选他呢？不是矛盾么？
Central Counterparties、Exchanges and OTC Derivatives
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为什么B选项不对呢？应该也等于相关系数乘以投资组合收益的标准差除以市场的标准差。那β和投资组合收益的标准差应该也成正比吧？
Systematic and Unsystematic Risk、The Standard Capital Asset Pricing Model
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这个题目问题是什么意思啊
Expected Value and Variance
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老师，A选项的问题没有解释清楚。。。。
线性相关性可以被Durbin-Watson Statistics检测，这个是对的。
A选项真正的问题是can be confirmed only through a DW test.
除了Durbin-Waston test， 还有 Liung-Box Q test 和 Breusch–Godfrey test（BG-LM test）。
因为DW test 有其局限性（对high-order correlation 有限）。BG-LM test 适用范围更广。
Heteroskedasticity and Serial Correlation、Regression Diagnostics
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