在计算upper95%数据中为何K的数为何取的是1.96，而不是使用第三张表中t Stat中数据
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第二章93-149中5. Common choice for ....between 1% and 0.1%对应的t value 2.57 or 3.29,这里为何是or 不是and，另2.57 or 3.29是否要背住，如何计算查表出来的
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老师在说这个股市的时候，指出股市只有上涨的时候才会赚钱，而期权不受涨跌限制都可以赚钱。在美国的证券市场，是可以做空股票的，所以并不是只有上涨才赚钱，下跌也可以赚钱。
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CML的M点（market portfolio）和SML里贝塔=1时对应的E(Rm)是一回事吗 都可以将S&P或其他指数的值直接带入吗
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这道题根据benchmark和fund return的差异得到0.08，0.04，0.02，0.01和0.005，然后计算平均值为0.031，再把前面5个数和平均值分别相减后取平方，然后5个平方相加后取平均，最后平方根，但是结果计算出来不是3.04%，哪里计算错了呢？
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老师这个纯是问答贴，我做了风险管理基础的前二十道题，感觉比百题的题偏，百题纯是考知识点，都是学过的，这个习题集就有的就没学过，然后题真的感觉比较偏，就比如一级习题集第三题，我除了A选项其他都没学过。那么我想问的是①考试也会处这么偏的题吗？②我现在是做百题好呢还是练习题集好呢？百题我正确率还挺高的，我要是练百题的话我可以多练几遍直到熟悉所有题型为止吗？
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金程习题集第四题，那个absolute measure of market risk我们也没学过，考试会考这样的题吗？另外这题也不懂啥意思，能解释下吗？
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金程习题集第三题，我只学了一个transfer risk，其他的没学过，为啥选b啊？
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没太理解套利为什么无风险 如果管老王按5%的利率借钱去对理论回报率7%的股票套利 结果股票实际只有2%的回报率 那不是风险吗
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不明白黄色圈圈的含义，为什么还要算因子之间两两关系
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