这题怎么做

我圈出来的那里是3%吗？为什么不是4%-3%呢

练习第一题，求方差，还需要乘以各自的概率吗？不是直接=E（x1-u）^2＋…？

关于判定敲入还是敲出和标的资产的变化，能详细说一下吗，12，13题我都没有听懂

Covariance的计算需要除以 XY的个数吗 该如何计算呢

这句话怎么理解T分布也会接近卡方分布吗

请问这一题为什么选b，没太明白

请问为什么apt模型（又或者说是多因素模型）的那个factor是以一个surprice的形式出现呢？比如一个公司a的股票，他的收益与gdp有紧密联系，所以他的sensitivity to this factor为beta，但是为什么这个beta是乘一个（真实-预期）而不是直接乘一个真实值呢？就是为什么是一个surprice呢？

为什么此处阴影部分（拒绝域）是在左边？是负数（-1.7）的在左边，正数的在右边吗？

最后一行 excess return 是什么意思