在研究底层标的资产求VaR值时 底层资产是不是要满足正态分布

第10题，standard deviation不是标准差嘛，为什么老师说是方差？？？

65题的Libor为什么要参照2月的，是因为这是个类似的远期合同吗？

梁老师的基础班里面都说了贷款的方差标准差不会考，为什么这里又开始让记这个，所以到底听谁的，讲课视频不同老师说的都不一样，能不能走点心

老师，59题为什么不用Rs=Rf+（（Rm-Rf）/σm）×σs，然后移项，市场组合的夏普比率和股票的夏普比率就一样了

但这里30题里 60%没说是风险中性的概率，可以直接用吗，不会踩坑吗？ 我记得之前有题给的60% 但不能用

有点不理解2年怎么影响5年 画线的时候，2到5 5那的变化是0呀

有一个问题，那BBB减和Baa3属于投资还是投机呢？为什么表格上没写呢？

在EWMA模型中这个公式，后半截中的 U指的是什么？

为什么2美金的改变就是Var值呢？老师能详细说说么