老师您好，老师说的第二种方法怎么算呢？
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多因素模型中的deviation和APT模型中的risk premium的算法是一样的吗？都是真实值减去预测值吗？如果是一样的话这两个模型是不是只有截距和误差项（Firm specific risk）两个区别了
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市场风险的99% 10天的time horizon可以讲具体一点吗, 没有在bank那个章节找到关于这个的知识点诶
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ker rate 01为什么是价格变化呢？公式:D*p*0.0001,为什么没有用到duration？，练习的第一小问不懂
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为什么要✖️4，camp和apt模型都是，为什么有几个影响因子就要✖️几？
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为什么用capm模型要算俩俩对比的啊，高估和低估不是根据一个投资组合自身预期与实际收益判得吗？和其他投资组合有什么关系呢？
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为什么两个投资组合的系统性风险相同则用Apt模型算出来的利润收益相同？其单价和单位（敏感因子不同啊？）
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Apt模型这个理想化的只有一个系统性风险并且敏感因子是1的情况下能算出预期收益吗？不是只能算出该系统性风险的单价吗？
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请问本题中蓝色框中的利率默认是月利率吗？一般给出的不是年利率吗？
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