老师 您好
股指期货的默认β系数都是1吗
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老师 您好
EDF下降，不是应该买入才能获益吗?
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老师 您好
EDF下降，不是应该买入才能获益吗?
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老师 您好
这里的对冲是指用期货合约对冲现货的风险，如果要Long一份期货合约是因为担心未来价格上涨，那么这里的未来价格指的就是现货价格吗？
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老师 您好
对于手里有现货的投资者，已经签订了Future，那么为什么要担心市场价格下降，用比市场价格高的future锁定的价格卖出不是赚了吗？
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老师
请问利率水平为什么是（100-94）%
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这个期货从哪里体现出是用美元标注的瑞士法郎？
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这个公式是什么？怎么和之前讲的都不一样？
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self-insure自我保险，请问母公司是如何给子公司做保险？
Foundations of Risk Management
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老师您好，之前告诉我们CML上的点只有系统风险，说明横坐标对应上去的是系统风险。SML上的点是全部风险。但是在SR中代表的却是全部风险，对应CML，TR代表的是系统性风险，对应SML。我有点混乱，请解释一下
还有再算semi standard variance的时候，您告诉我们分母按照正常算标准差即可，但是正常我们算标准差除的都是个数n，而这里却除得是n-1。
请解释一下，谢谢
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