老师 这道题我有两个地方不理解1 这道题之所以用贝塔对冲是因为他给了你股指期货嘛？因为我一开始是想用对冲总风险的方法去做的。2求beta哪里。我们是用股指期货去解释现货嘛 就是现货对股指期货进行回归 自变量是股指期货 因变量是现货
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老师这一题 我们吧usd当成是标的资产 所以根据无套利定价公式我们得出结论是买usd期货卖usd现货。那为什么买usd期货就是卖chf期货呢。他们的交易方向为什么是相反的呢。他们其中的逻辑是什么呢
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这个pvalue是和5％这个概率比，还是和他的关键值比，我忘记了
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老师请问fX（x）怎么理解呀，为什么不能直接写f（x）
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99页和97页的方差说的是一个意思不，为啥不一样，没懂
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这里的意思是不是想说，样本均值的分布跟总体的分布完全不同，但是样本均值这个分布的均值呢，却无限接近于总体的均值，并且样本均值的分布无限接近于正态分布
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最有一个题目的最后一个问题，用到了V这个公式，V这个公式中分母是12是怎么回事
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老师请问这道题看一下我的红字写的对吗？如果题目里说的是年化volatility是0.3，那就是0.3*根号下那个时间，如果题目里说的是年化variance是0.3，那就是整体都要开根了就不止是那个时间开根了，对吗
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