像这种锁定利率的事情为什么是到最后才有现金支付，就比如这题为什么在0.5年才有现金支付，不应该在0.25年就有现金的借出了吗

请问老师 可以帮忙解说一下c的 重复抽样为什么变得non-normality of asset returns了吗？（原来是正态的 重复抽样之后就不正态分布了是这样吗？）。还有就是为什么说相关性是抓不到的？

计算远期期货的价值时为什么是T时刻才能得到收益，0时刻的F0是是什么

请问 如图这道题 选项都给的是 使用1000 replications,10000 replication这样 。如果是replications的话 就是复制的值，那么就是没有创造新数据和新残差的蒙特卡罗模拟。这么思考的话那么B,C的理解就很不一样了。请问这个词 应该如何理解？（如果是“复制”的话，那么c还真是对的。）

请问 这里可否理解为：哑变量的个数与截距和残差都无关，就是看与X相关的个数，因为是季节性是四季 所以4-1？。但是多重共线性的定义是：X与X之间高度相关，X与截距相关也是多重共线性的一种。那么请问这里为什么不是4+1（就是四季加一个截距）再减一呢？ 求解多谢

请问百题58题d是这样说的 If a process is stationary, has zero mean, has constant variance and serially uncorrelated, then the process is white noise.请问如果没有说process is stationary只说后面三项，是不是也是对的？（就是没提及平稳与否 就默认是判断过了协方差平稳，直接判断是不是白噪声了？还是说 要都判断一下 没写 stationary就是没说完整是错的呢）

请问 如图的第二句话，说独立变量的方差与残差的方差是positively correlated的,老师说是条件异方差。好的 请问这是条件异方差的定义吗？请问如果是X与残差的方差是 negatively correlated的 是不是也是条件异方差呢？ 谢谢~~

请问，为什么此题可以用F检验？检验的是 beta 首先beta不是方差（F是检验两组数据的方差是否相等，但是题干原假设是两个beta1等于0. 没有检验相等啊）。其次，就算当作beta是方差（可能beta是敏感程度 所以当作方差来看吗？但是duration也是敏感程度 duration就是一阶矩啊 而方差应该是二阶矩呀）那么检验方差是否为0也应该是chi-square的卡方检验 也不应该是F呀 求赐教有些迷惑 谢谢撒

当st大于s0损益等于c，当st小于s0，损益c+st-s0，因为此时st小于s0，故产生coveredcall图形，老师是不考虑买入股票价格吗？

为什么在持有至到期和无在投资风险时YTM=实际收益率