请问这种题目计算套路是什么？貌似讲义上没讲到
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这个案例不是很理解，他卖出的时候收到了P加累计利息，为啥再去买一个国债的时候只需要支付P而不需要支付累计利息呢。这个利息留在他这里不是当天清算就会被发现吗？
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请问为什么两个风险资产回报相关度越高它们的标准差越大？预期收益为什么不会变大？
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为什么sortino ratio更适合return不对称分布的时候
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这个baseline expectation是什么意思啊，无风险利率是包含在里面了吗？GDP的surprise怎么算，为什么有两个 interest rate ？
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老师 这道题是什么意思 答案为什么那么算
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