风险管理基础经典题13，D选项，CML线是Diversified但SML不是，CML线不是还存在非系统性风险，SML线的非系统性风险都被投资组合分散了吗？为什么说SML还是未分散？
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远期价格低于即期价格，消费者未来成本低，所以对消费者有利，可以这么理解么
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为什么R和put负相关
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老师，这个VaR不满足次可加性视频里说的是在极端条件的前提下，那我可以把这句话理解为极端条件吗：会有VaR（A+B）大于VaR（A）+VaR（B）的情况出现，极为罕见
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如果时间和计息方式一起调整，应该怎么列式呢，谢谢老师
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为什么不用 截距除以(1-斜率）这个公式计算？
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shareholder 和stakeholder的区别是什么？
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能不能讲解一下这个画图法，S=30带入到啥式子算出来profit=0啊？而且蝶式的图，左右两端的横线都是在横轴下方的，不应该profit小于0吗
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老师，这个monotonicity单调性基础课讲的R(A)<R(B)指的是A负收益更多，亏损更大，所以他的ρ更大即风险更高，但是这个视频里说的是收益..所以怎么理解呢
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老师好，金融危机后不是OTC也要求建立损失共担机制嘛
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