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老师这个第二个没看懂
老师，请问做完bpq和lbq检验后，确认是否ρ都等于0,进而确认是不是白噪声的意义是什么啊？
老师，这个地方horizon的比较，VaR和ES说信用风险的周期是一年，而压力测试多的弗兰克法写的是九个月，那这怎么比？9个月<1年？我不理解老师举的例子
这个x解释多少y为什么看的是 r方 而不是相关系数ρ呢 之前不是说r方是等式右边整体解释y的部分吗
这里的PV是怎么算的，能列个详细计算过程吗
空头和多头含义
如果有多个x ρ和r该怎么算 是ρ求和吗
1是怎么错的？
非预期损失就是方差吗
怎么判断是价格高低估还是收益率高低估呢
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