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听歌而来，送我踏青云〜

这道题不是seasoned吗，为什么要按月算呢

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如果st>k答案会不一样吗，还是直接算资产价值吗

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用一年非连续复利计算可以吗

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APT 模型的假设中，没有风险厌恶。C 是不对的吧？

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这里的180咋确定的

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同样是F分布，图1跟图2的公式为何不一样呢

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B选项不太对吧，CAPM没要求efficient,CML才要求efficient

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不是rf加后面那一串吗，为什么用expected excess return8%，8%不是Erp-fr吗？还有6%是干嘛用的？最后的β=1.1是哪里来的呀？为什么不是用1.1乘不同的factor呀

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橙色的这款是啥呀？也是协方差的计算式？

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正态分布与泊松分布的可加性对变量之间关系有没有要求？是都要求必须独立？还是无所谓？或者只有泊松才要求正态分布不管

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