请问这道题中，Ra与Rb如何判断谁在前谁在后的情况？
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这道题一点思路都没有，看解析也不是很明白，老师能提供点思路吗？麻烦了！
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能否解释一下D选项？
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highly correlated一定要同向变化吗？
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为什么题目中问的是volatility of this stock price，解答过程中算的是收益率的波动率？
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1.什么是zero beta minimum variance portfolio?
2.能否解释一下第三小点 the complete efficient frontier...
最近做题之后，问题一下子有点多，麻烦老师了
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1.什么是presettlement risk?
2.什么是non-directional risks?
3.Asset-liquidity risk和trading-liquidity risk有什么关系吗？
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声音太小了，第一个选择为什么不对啊
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老师，VaR为什么是91000，而不是9000
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