习题第二题，为什么不带入不同利率的价格？

这是官方模考的题，原理是什么，怎么理解呢？蟹蟹老师～

（Risk measurement 630 题） 老师，对于资本金，为什么不考虑相关系数下降？

请老师帮忙理解下31题，谢谢老师～

（Risk measurement 618题） 老师，absolute VaR 和 tracking error VaR 有什么区别？

这个地方，看这个表格，之前老师在讲的时候，说99.9999%的Var就应该是200，说错了吧？这个时候都已经超过违约2个债券时的违约概率了，Var应该是300了吧？

trustee 由债券发行人雇佣并支付工资，但是代表债券投资者的利益，act for investors. 对吗？

老师，这种计算累计Var的，我记得以前老师说，概率从小往大排列，选的临界值 ，与概率从大往小排，选的临界值不一样，这个应该怎么看啊？

老师 这道题为什么不考虑时间长的数据占比会比较小，那样的话结果会比12.2小点 那样的话应该选B啊？

请问第88题为什么通过ho啊 不是大于负1、96吗