在信孚银行案例中，providing price quotes that are independent from the front office从哪里可以看出来
Foundations of Risk Management
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老师之前有让把计算器设置为小数点后四位，可是这里很多乘下来的结果小数点后前四位都为零，计算器就显示0.0000，这 该怎么办呢？
Estimating Correlations
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tracking error of the portfolio to the benchmark index is 2.8%. 这个参数代表什么意思？另外SOR的计算过程不是不用risk-free rate用MAR吗？
Sharpe Ratio, Treynor Ratio and Sortino Ratio
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核心资本充足率的解释，保留8%这么解释应该不对吧
Foundations of Risk Management
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题干上说的IP实际收益率增长了5%，还是增长到5%？
Arbitrage Pricing Theory and Fama-French Three-Factor Model
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Diversification benefits will occur any time security returns have less than perfect positive correlations。老师，请解释一下这句话好吗，谢谢
Systematic and Unsystematic Risk、The Standard Capital Asset Pricing Model
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不记得这个章节有讲bootstrapping呀，想问一下这个知识点是哪个章节里的内容呀
MA, AR and ARMA
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关于题目一般给出的spot rate的理解。题目给出的3/6/9等的spot rate，是否都是年化利率（yields on an annualized basis)？根据对投资学书里面关于利率的理解，在计算discount rate的时候，应该先将年化利率除以12，再乘以3/6/9等时间，最后可以求出现值。请问这么理解是否正确？如果正确，note里面求债券价格的公式就可以不用去记忆了吧？
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On a risk-adjusted basis, this portfolio lies on the security market line (SML) 能否解释一下这句话，谢谢
Capital Asset Pricing Model
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时间序列&自回归，AR MA ARMA 模型听的不是很懂， 这些知识在考试中占比如何？ 需要自己看书深入理解吗？ 还是记得结论就好？
MA, AR and ARMA
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