我看不懂它的答案究竟要怎么样，如果说只考虑在第三年结束时的一个价值，那只考虑那一期支付的利息的现金流不就完了？为什么还要把第四年的本金加上进来，为什么汇率也变了？
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sml和capm的区别？
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什么是basis risk，和其他risk的区别
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老师你好 可以解释一下85题D项的“steepening of the forward curve of crude oil futures”指的是什么期货价格曲线的变陡峭吗？是指同一到期日的期货合约价格曲线变陡峭、还是期货的远月价和近月价的价格曲线变陡峭呀？
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16题。根据note的例子，第四本书的174页，我看计算cost的时候，是先将bullet 的价格除以100再乘以100m，为什么这题不可以这么计算呢？我看貌似这么计算超过了原有的liability 了。是否以后统一遇到了这种题，直接把bullet的价格作为cost直接求权重就可以了呢？
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为什么p=0.3的分布是上面那个？上面那个是右偏分布，均值变小，不应该是选左偏吗？
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第九题，我用计算器计算bond的时，N=5，1/Y=11，PMT=8，FV=100，计算出来是89。
我想问，是因为连续复利，不能这样使用计算器计算吗？
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请老师讲解一下这道题，为什么用线性方法算的var值比蒙特卡洛模拟法算的高
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