这2个公式有什么区别？为什么方差有2个不同的表达式？应用范围不一样吗？

1/n里面的n可以理解为样本的个数吗？

帮我问问有没有较matlab编程的视频课呀？基础点的，怎么导入数据调用及金融数量分析？

sigmaRP sigmaRb为什么这么算，是用夏普比率公式么

选项二为什么不对，我觉得讲题老师讲的有问题

老师，我问一下这道概率题，第一，我用我标记的那个方差公示算斜方差为64.18，不知道错在哪里？第二，我用书上答案算，我不知道最后它为什么除以4，不是各自乘以对应的概率，才是期望吗？望解答。

Notes page 125: The CML is useful for computing the expected return for an efficient portfolio however it cannot compute the expected return for an in efficient Portfolio o individual securities. The CAPM must be used to compute the expected return for any inefficient Portfolio or individual security 意思是 CAPM必须用于计算非有效的资产组合或单个资产，但是CAPM公式里用的贝塔是系统性风险，没考虑非系统风险啊。怎么理解？

如何解答？

如何解答？

这道题问的不是at the end of 6 months吗，时间为什么是3/12 而不是6/12