请问Sx=9.49 哪里来的啊？
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请问计算器怎么按
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老师，您好第三张表（圈起来的地方）intercept -4.176 这个是截距项（b0）,T统计量的公式分子是b1卡普-b1,为什么这里的b1卡普是用的是-4.176，这个不是截距项吗？而b1是斜率不是吗？
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老师您好，upward和downward都是flatten的？还是说steepen和flatten取决于spot rate和YTM的相对值？
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本题为什么不可以选b呢 谢谢
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这里的lending和borrowing具体怎么理解？还有就是CML与马可维茨有效前沿相切的点之外，其他的点都在马克维茨有效前沿的上方(above),不是说有效前沿上方的点都是impossible 的吗，那CML上除切点外的其他点代表的投资组合就应该是impossible的，这该怎么理解呢？
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老师好 可以举例解释一下融资流动性风险和交易流动性风险吗
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老师，我用SML算出来组合的收益率为何小于该组合的expect return 10%?是因为市场不够有效吗？
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请问下对冲为什么他的一个优点是增加公司的债务能力从而增加公司的税收收益
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老师您好，公司债和国债哪个流动性比较高？为什么？
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