为什么答案里面直接乘两个数的标准准查没有乘ρ呢？另外这里是不是可以直接用上面计算出来的写协方差？
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选项二的意思是AR和ARMA是专门用来捕捉时间序列中的随机运动，当AR和ARMA不稳定的时候无法描述，MA是一直可以描述随机运动的，这样理解对吧
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请问本题中A项为什么正确，SML模型中难道不是系统性风险么？A选项中的all risky assets怎么理解？
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关于这两张图有两个问题：
1‘关于置信区间的书写，x -K*标准差，老师说这个取决于x点估计量是什么，我是否可以理解成这个公式是的x点估计量是总体均值？？？但是前面又说假设检验是检验估计过程是否准确的过程？那不是x点的估计量是样本均值么？这里怎么解释？？
2、关于那个假设检验中可能犯的错误的表格，男老师并没有指出有错误，女老师指出有错误，究竟应该原版书说的是哪个？谢谢！’
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还是不懂，为什么前面讲的公式是rp-rb的平方相加，后面怎么是他们的差-差的平均数算平方相加呢？
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F（-1.96）不是应该等于1-F（1.96）的1/2吗 ?图上左边那个空白区域
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为什么1000*0.005就是参数呢？泊松分布的逻辑对应关系请再详解一下吧？
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麻烦问一下残差项的异方差为什么会影响自变量系数的标准误？
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老师，请问讲义88页中E【XY】怎么算？听讲义中老师说的把那四组数分别相乘后，再相加，得出来的结果和讲义上完全不一样，能麻烦能把数字列出来下吗？谢谢。
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老师，请问讲义88页中E(X的平方)和E（Y的平方）是怎么算的？老师讲义中只讲了一部分那些数各自平方，然后说各自再乘以概率，后半部分不明白，麻烦能把数字列出来下吗？谢谢。
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