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为什么AR1模型中，回归系数＜1就平稳？

Quantitative Analysis 已回答

为什么theta没有影响

Option Sensitivity Measures 查看试题 已回答

老师能讲一下这道嘛？我答案没看太懂

已回答

老师能讲一下这道嘛？我答案没看太懂

已回答

老师，这题答案好像印错了，所以具体应该怎么做呢

已回答

例题中，分子既然是P(o/a）的三次方，分母为什么不是直接P(o）的三次方？

Quantitative Analysis 已回答

想问下这边是哪里看出来单利的呢？题目中不是说明了quarterly compounding吗那不是应该25000/（1＋6%)^0.25吗

Forward Market 查看试题 已回答

条件概率和联合概率之间有什么差别呢？怎么理解？为什么A发生的时候B发生的概率不等于AB同时发生的概率？

已回答

如果历史数据斜率项＝1数据就不平稳，那＞1是什么情况？

Quantitative Analysis 已回答

白噪声没有自相关，为什么还存在不独立的情况啊？

Quantitative Analysis 已回答

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