请问异方差既然不影响参数，即bi，为什么能够影响bi的标准误，进而影响t检验统计量呢？

约55分钟处，如何理解老师说的“一个看涨期权的价值始终不会超过标的资产价值”这句话

我圈出来的地方是=jensen's Alpha吗？

请问这里的st指什么

这道题为什么是高估？

老师，请问VaR是如何确定风险点的？ （Identifying key risk factors in a portfolio）

这题老师说n是30年，题目里有一句话（ The first payment is one year from today）没有意义吗？

老师，这题讲解是说strips因为是零息债，所以duration大于coupon bond ，但是strips不是拆成 P-STRIPS 和 C-STRIPS吗，这两个如果光算P-STRIPS确实是duration大了，但是如果组合起来不是和原来一样吗？

为什么我我算出来不是c？

老师我想问一下，有效久期公式中p的下标➕和➖分别表示什么？