最后算出来的数0.9438不是比0.941大嘛？不应该再往前找1.19，找比0.9438大的数嘛？frm计算里，是找跟0.9438近的数嘛？
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请问这两道题怎么做
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请问老师，最小二乘法不是计算系数的吗？和t检验有什么关系？
有异方差不影响系数啊
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怎么查表？
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请问老师，为什么未分散的VaR是两个VaR直接相加呢？组合里已经有A和B了，应该怎么样都是分散的吧？
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一年的违约概率，第二年的违约概率为什么不是除以90
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VaR的公式为啥等于sigma*p*Z?
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gap risk 和 liquidity risk有什么区别
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老师，标准误除了区分总体标准差和样本均值的标准差以外，还有什么作用呢
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老师好，为什么sigema帽子的平方不满足blue？
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