关于蒙特卡洛模拟，在定量分析课程中，说要对数据的分布做出假设，但并不要求一定是正态分布。在这里时要求risk factor的变化服从正态分布，两者矛盾么？图二中两句标红的话分别指什么
同时，蒙特卡洛也要求风险因子服从正太分布，那么它和delta gamma的相比优势在哪？
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麻烦问一下，borrow一笔现金相当于买入现货还是卖出现货
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老师好o(╥﹏╥)o
72题，为啥12月的远期价格F1，就是作为5月的远期价格了？
然后，为啥12月的 远期价格F2，又作为8月的远期价格了？
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请问FV在什么时候代表终值，什么时候代表最后一笔现金流，什么时候又代表面值呢？
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老师你好 我有点没理解这边0时刻的short hedge，short hedge不就是卖出一个futures吗，为什么老师在讲解的时候说0时刻short hedge 以F0的价格卖出？short 一个futures不是在1时刻的时候才会以在0时刻约定的价钱卖出吗
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老师 你好 想问下 这一题在计算upper bound的时候，call达到最大值40，而p达到最小值0，那么difference的upper bound不是能达到40了吗？
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43题D选项r上升为什么会导致T-notes价格下跌？以及为什么可以知道是担心call下跌？
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算出方差之后，波动性是怎么算出来的呢？
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请问为什么这里是100*96%，不是100*pd吗？题目问的是当回收率为0的时候，那不是求违约的时候的均值吗？
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