为什么风险管理在市场完美的情况下没有价值？
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第一个问题 这题的原假设是什么？？怎么得出原假设是什么
第二个问题，这个题的是在置信区间95%的情况下，去T表找自由度为51的值吗，得到的1.96，怎么和正态分布的数值一样？
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vega最大不是要波动率最小码，D的波动率应该最小呀，C波动率不确定是不是一直最大呀
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老师，请问stratification 分层是什么意思啊
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请教老师在这里D，不应该是40%*20%➕40%*30%么？谢谢指点
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这块不是三个月吗？为什么不是0.25次方，或者等价于(1+8%)^0.25
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连续复利的e在计算器上怎么按 还有它反过来的按法是什么呀
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1单位 h单位 和1份 h份 有什么区别啊
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不太明白为什么 short futures 是F0 卖出 Ft 买入平仓
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