老师好，课程老师曾经说到sharp比率其实就是CML斜率。但sharp比率的分子σ(Rp)表示的是总风险，这能否表明σ(Rp)是涵盖了非系统性风险的呢？倘若是涵盖非系统性风险，那为什么还能说SR表示CML斜率？如果我没记错的话CML是没有非系统性风险的诶

老师好，能否用比较通俗的方式解释一下sharp ratio的作用和功能呢？我听课程老师当时讲到sharp ratio其实就是CML的斜率。如果是CML的斜率的话用CAPM公式中的E(Rm)-Rf也能表示斜率了。所以有点不懂。

老师您好，我想请问一下是不是systematic risk 和 systemic risk都是系统性风险的意思呢？是否有区别呢？

老师好，我对于此题的理解上存在些许障碍。该题按照公式代入的确等于B答案，这点没有异议。若单纯从题干字面上看，美元的利率低，欧元的利率高，似乎美元的前景没欧元这么好。但从B答案来看，美元是升值了。前景没那么好却又升值了。这里该怎么理解呢，或者说我原来的理解上存在什么问题呢？

老师好，请问此题中的为何要把storage cost平均分为4份呢？我的疑问点在于为何要平均分。毕竟题目中只是说了每个季度都交付，但没看到说是每季度按平均的金额去交付。

请问老师，这个公式在哪一个课件里面有，卡方分布里面没有找到啊

请问第三个statement怎么翻译？是股票波动解释了36%的指数波动？还是36%的指数波动解释了股票波动？

老师，去年十一月的原版书跟7月的原版书有区别吗？可以看十一月的原版书吗？

Heteroscedasticity exists if the regression residuals are correlated with their lagged values. 题目中这句话是描述的回归模型中的残差项，当残差项出现相关性时，能表示多元共线性吗？ 多元共线性描述的是自变量之间的关系吧？残差为什么也会出现多元共线性？

请问老师，这道题B选项的说法如果是完美共线性的话，也是高度相关吗？如果变量X1能完全解释并替代变量X2，此时X1和X2具有完美的共线性，那么X1和X2也是高度相关的吧？