为什么标的资产和delta反向变动风险最大?
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请问27题，为什么利率上升,CALL OPTION 的收益是上升的？
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老师好，structured correlation matrix这是个什么东西，是用于做啥的？
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老师，请问17题为什么不用0.5-1.0的远期算0-1年的即期利率，然后再算0-1.5年的即期利率再来算价格
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请教老师，第17题，这里不是一般的bond么？为什么会用有效凸性的公式呢？解题切入点如何进行，考试的时候，完全没get到这个点，， 为什么不能用一般bond的凸性公式？
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请教老师，第14题，为什么一定要披露自己的投资情况给客户呢？这不是自己的私事吗？ 难道说只要FRM从业人员自己做了任何投资，都需要事先和客户交代？ 这不是存在 引导客户购入吗？
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不考虑无风险资产的情况下，一定能找到投资者的无差异曲线与有效前沿的切点吗？如果无差异曲线与有效前沿相交了产生两个交点，此时投资者只需要在这两个交点中根据总风险承受意愿选择其中一个点即可？
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请教老师，第9题，老师在计算5年末的累积违约概率时是先算出来5年的平均lamda 这里为什么不能用 前3年的平均累积概率加上 后2年的累积违约概率 得出5年的累积违约概率？
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为什么57分28秒的习题，我用计算机计算出来的结果是-3.3723，不能算到5呢？
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