请问为什么报的半年利率还要除以2
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Market risk model 120-235关于单调性，这里举例当使用模型计算资产一的收益率小于资产二，那么资产一的风险大于资产二。这里和通常理解的风险与收益匹配，收益大也代表风险更高，是相反的？怎么理解和辨析？
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第二句话 把每个变量的系数 都用F test计算一下 不就可以知道哪一个变量是显著的了吗
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settlement当天的payoff，计算为什么除以的是1+市场利率，而不是Rk呢？
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国债期货空头方收到的现金由QFP乘CF+AI得到，这里的QFP应该怎么理解？乘以CF后代表什么？
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为什么这地方求出来N之后，解释为N为两千就是买入2000份股票，而不是买入伽马值为2000的股票？单位不是伽马嘛？
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操作风险不是指人、系统、内外部事件而引发的风险吗？为什么A选项不能算是外部事件呢？
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老师，请问在计算P时，r为什么要用5%-2%
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这道题给的置信区间不应该确定是双尾的嘛 为什么结果要用单尾的计算呢
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