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FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑；
题干是market’s volatility is 20%，也就是市场的方差是20%，sharp的分母不应该是组合的方差么（考虑到非系统性风险），为什么可以直接用market’s volatility？
查看试题 已解决
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题干是market’s volatility is 20%，也就是市场的方差是20%，sharp的分母不应该是组合的方差么（考虑到非系统性风险），为什么可以直接用market’s volatility？
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