最后的例题中jensenalpha为负数时为什么是undervalue，alpha为负数时说明E(rp)小于rCAPM，这时不应该是overvalue吗，位于sml线的下方。
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老师，就是这个红框框出来的表格，为什么是一元线性回归？这个斜率下面不是有两个数字吗？
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老师基差风险在哪个PPT上讲过啊
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这道题，把FRA的payoff贴现到0时刻时，为什么直接除以1+R。题目里说是每季度付息，不应该是(1+R)^4吗
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请解释一下这道题，为什么b是正确的呢？压力测试如何给回馈呢？
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这道题请讲解一下 尤其是zero bond的payoff为啥是F0
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treynor是充分分散的投资组合相比较，sharp是非充分分散的，jesson是比较beta相同的，那sortino是比较什么样的投资组合呢
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本题中sorting ratio分母为什么是16％?
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可以解释一下implied volatility吗？
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