老师好，这句话是什么意思 为什么要算差啊？
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这里为什么不能long三份合约，锁定2%借款利率呢？到期以2%价格借款，也是省1%*0.25*3million=7500，只是方向不一样了？
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老师好，我想问一下，var值不应该是一个数吗？这里为什么是百分比？
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第三个，最完美的有效前沿是不是就是如图的最小方差组合的上班部分啊，那他说最完美有效前沿是最小方差和市场组合的结合，这里的市场组合怎么理解你，是可行集嘛
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老师第五个错在哪里了，马克韦茨假设就是风险厌恶啊
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那么这个投资组合的标准差就是下图所示，理论上甚至可以等于0。 但是如图不是卖空了b嘛（）sigma b 前面负号啊，不满足假设不卖空啊
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此题相关系数为什么不是协方差除以两个标准差乘积
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这道题没懂 能详细的讲解一下吗
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请问这个题求F，这个等式怎么解？
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