N=20 I/Y=3.122 PMT=-120,000 FV=0 CPT PV=1,820,438 The minimum allocation in CZ: 1,820,438/2,900,000=62.77% 這個為什麼我2台計算機輸入這些數据後都只能計出1765332.958? 和你的1820438 不一樣?

第二题写liquidity risk能不能得分呢？

这个a为什么说的有问题呢

这里终值减现值再除以现值计算真实收益率，为什么不考虑时间价值？

这个equity method的长期股权投资是资产的一部分吧, 跟proportionate方法对比，NI/ASSET为啥会不一样呢？这哥俩怎么比较的？没明白

提高班时候老师说proportionate合并不用看了，是移除考纲了吗？考试是否还需要掌握呢？帮忙确认一下谢谢

为什么不同方法合并后NI一样呢？总感觉不太对，权益法不是按比例合并的吗？consolidation是100%啊，净利润咋会一样呢？

图中这个公式中的N(d1)和N（d2）代表什么意思

Q3中，如果先对每个债券求变动再加权平均求组合变动可以吗。但是结果好像不太一样。Murphy’s active portfolio will decline most. The change of benchmark is: (-0.00941-0.021213-0.0348)/3=-0.0218=-2.18%. The change of Murphy’s active portfolio is 0.25*(-0.00941)+0.25*(-0.021213)+0.5*(-0.0348)=-0.026943=-2.69%.

Q2的场景1中，不是说短中期的利率下降吗，那这个时候选择A来提高短期的久期不行吗？